Apa Adalah Strategi Pilihan Trading

Pilihan Dasar-dasar Tutorial. Saat ini, banyak portofolio investor memasukkan investasi seperti saham reksa dana dan obligasi. Tetapi beragam sekuritas yang Anda miliki tidak berakhir di sana. Jenis keamanan lainnya, yang disebut opsi, menghadirkan dunia peluang bagi investor yang canggih. Kekuatan pilihan terletak pada fleksibilitas mereka Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau menyesuaikan posisi Anda sesuai situasi yang muncul Pilihan dapat menjadi spekulatif atau konservatif yang Anda inginkan Ini berarti Anda dapat melakukan segalanya dari melindungi posisi dari penurunan ke taruhan langsung Pada pergerakan pasar atau indeks. Fleksibilitas ini, bagaimanapun, tidak datang tanpa biaya pilihannya adalah sekuritas yang kompleks dan bisa sangat berisiko. Inilah sebabnya mengapa, ketika opsi perdagangan, Anda akan melihat penafian seperti berikut ini. Dampak melibatkan risiko dan Tidak cocok untuk semua orang Pilihan perdagangan bisa bersifat spekulatif dan membawa risiko kerugian yang besar Investasikan hanya dengan modal berisiko. Tubuh memberitahu Anda, perdagangan opsi melibatkan risiko, terutama jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan Karena ini, banyak orang menyarankan Anda menghindari pilihan dan melupakan keberadaan mereka. Di sisi lain, karena mengetahui jenis investasi apa pun tempat Anda Dalam posisi lemah Mungkin sifat spekulatif pilihan tidak sesuai dengan gaya Anda Tidak masalah - maka jangan berspekulasi dalam pilihan Tapi, sebelum memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam opsi, Anda harus memahaminya Tidak belajar bagaimana pilihan fungsi sama berbahayanya dengan melompat ke kanan. Tanpa mengetahui pilihan Anda tidak hanya akan kehilangan barang lain di kotak peralatan investasi Anda, tetapi juga kehilangan wawasan tentang cara kerja beberapa perusahaan terbesar di dunia Apakah itu untuk melindungi risiko transaksi valuta asing atau memberi kepemilikan kepada karyawan di Bentuk opsi saham, sebagian besar multi-nasional saat ini menggunakan opsi dalam beberapa bentuk atau lainnya. Tutorial ini akan mengenalkan Anda pada dasar-dasar pilihan Ingatlah bahwa sebagian besar pilihan Para trader telah berpengalaman bertahun-tahun, jadi jangan berharap segera menjadi ahli setelah membaca tutorial ini. Jika Anda tidak mengetahui bagaimana pasar saham bekerja, lihat tutorial Stock Basics.10 Strategi Opsi Yang Harus Diketahui. Terlalu, trader Melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai Dengan demikian, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Sering kali, para pedagang beralih ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan. Tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan ini, Pikiran, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan memperpendek kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar.1 Covered Call. Selain membeli opsi panggilan telanjang, Anda juga dapat terlibat dalam panggilan tertutup atau beli - Strategi menulis Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis atau menjual opsi panggilan pada aset yang sama Volume aset Anda yang dimiliki harus setara dengan jumlah aset yang mendasari opsi panggilan Investor akan sering menggunakan posisi ini saat mereka Memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan melalui penerimaan premi panggilan, atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasar. Untuk wawasan lebih banyak, baca Strategi Covered Call For A Falling Market.2 Menikah. Dalam strategi yang sudah menikah, investor yang membeli atau saat ini memiliki aset tertentu seperti saham, sekaligus membeli opsi put untuk jumlah yang setara dengan s Kelinci Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan sebuah lantai seandainya harga aset turun drastis. Strategi ini, lihat Menikah Menempatkan Hubungan Pelindung.3 Bull Call Spread. Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama dengan harga strike yang lebih tinggi. Kedua pilihan panggilan akan Memiliki bulan kadaluarsa dan underlying asset yang sama Jenis strategi spread vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Bull Vertical Bull dan Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread Strategi penargetan bear put spread adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull call. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi put Pada harga strike yang spesifik dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah Kedua opsi akan menjadi underlying asset yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama Metode ini digunakan saat trader bearish dan mengharapkan harga underlying asset turun. Ini menawarkan keuntungan yang terbatas dan kerugian yang terbatas Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads A Roaring Alternative To Short Selling.5 Protective Collar. Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis sebuah Pilihan call out-of-the-money pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama seperti saham Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham telah mengalami kenaikan substansial. Dengan cara ini, investor dapat mengunci keuntungan tanpa Menjual saham mereka Untuk informasi lebih lanjut mengenai jenis strategi ini, lihat Don t Lupakan Kerahasiaan Protektif Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.6 Strategi Straddle yang panjang adalah strategi ketika seorang investor membeli keduanya. Dan menempatkan opsi dengan harga strike yang sama, underlying asset dan tanggal kadaluwarsa secara bersamaan Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga underlying asset akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkahnya. Strategi ini Memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. Untuk lebih banyak, baca Strategi Straddle Pendekatan Sederhana Terhadap Netral Pasar.7 Stranger Panjang. Dengan strategi pilihan yang panjang, investor membeli sebuah panggilan dan Menempatkan opsi dengan kematangan dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang Investor yang menggunakan strategi ini percaya aset yang mendasarinya. Harga akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan mengambil Kerugian yang terbatas pada biaya dari kedua opsi tersebut yang akan dicekik typicall. Anda akan menjadi lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang Untuk lebih banyak, lihat Get A Strong Hold On Profit With Strangles.8 Butterfly Spread. Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call put pada harga strike tertinggi terendah, sementara penjualan Dua opsi seret dengan harga strike yang lebih rendah, dan kemudian satu opsi panggilan terakhir dengan harga strike yang lebih rendah. Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.9 Condor Besi. Strategi yang lebih menarik lagi adalah I ron condor Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi strangle yang berbeda. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang pasti. Membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih untuk menguasai Sebaiknya bacalah lebih banyak tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor Jika Anda Flock To Iron Condors dan cobalah strategi untuk diri Anda bebas dari risiko menggunakan Simulator Investopedia.10 Besi Butterfly. Pilihan terakhir Strategi yang akan kami tunjukkan di sini adalah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu, strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan penempatan, seperti Bertentangan dengan satu atau lainnya Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan Investor akan sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya untuk mengurangi biaya sambil membatasi risiko Untuk memahami hal ini Strategi lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi. Artikel yang Berhubungan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data Dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik untuk Dispersi pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, Rumah tangga swasta dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Strategi Perdagangan Uang. Strategi Perdagangan Membeli Opsi Panggil Memanggil. Buying a call option atau membuat perdagangan dengan panggilan panjang adalah strategi sederhana dan mudah untuk mengambil keuntungan dari pergerakan atau tren naik. Juga mungkin yang paling dasar dan paling populer dari semua strategi pilihan Begitu Anda membeli sebuah opsi panggilan juga disebut menetapkan sebuah tanda panjang Ion, Anda dapat melafalkan hak Anda untuk membeli saham pada harga strike pada atau sebelum kadaluarsa Biarkan kadaluarsa. BAGAIMANA PERDAGANGAN PILIHAN. Opsi panggilan memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli saham atau telepon. Itu jauh dari pemiliknya dengan harga strike s untuk jangka waktu tertentu sampai opsi Anda akan berakhir dan tidak berlaku lagi. Biasanya, alasan utama untuk membeli opsi panggilan adalah karena Anda yakin saham yang mendasarinya akan diapresiasi sebelum kadaluarsa untuk Lebih dari harga strike ditambah premi yang Anda bayarkan untuk pilihan Tujuannya adalah untuk dapat berbalik dan menjual panggilan dengan harga lebih tinggi dari harga yang Anda bayar. Jumlah maksimum yang dapat Anda kehilangan dengan panggilan yang panjang adalah awal Biaya perdagangan premi dibayar, ditambah komisi, tapi potensi kenaikannya tidak terbatas. Namun, karena opsi itu adalah aset yang sia-sia, waktu akan bekerja melawan Anda Jadi pastikan memberi diri Anda cukup waktu untuk menjadi benar. Strategi Perdagangan Membeli Opsi Put. Investor occasio Nally ingin menangkap keuntungan di sisi bawah, dan membeli opsi put adalah cara terbaik untuk melakukannya. Strategi ini memungkinkan Anda untuk menangkap keuntungan dari pergerakan turun dengan cara yang sama seperti Anda menangkap uang pada panggilan dari pergerakan naik Banyak orang juga menggunakan strategi ini. Untuk lindung nilai pada saham yang sudah mereka miliki jika mereka mengharapkan kerugian jangka pendek dalam saham tersebut. Ketika Anda membeli opsi put, ini memberi Anda hak tapi bukan kewajiban untuk menjual atau memberi kepada orang lain saham dengan harga tertentu untuk Jangka waktu yang ditentukan ketika pilihan Anda akan kedaluwarsa dan tidak berlaku lagi. Bagi banyak pedagang, membeli saham yang mereka percaya akan dipimpin lebih rendah dapat membawa risiko lebih kecil daripada mengkonsletkan saham dan juga dapat memberikan likuiditas dan leverage yang lebih besar. Banyak saham yang diharapkan untuk Penurunan sangat korslet Karena ini, sulit untuk meminjam saham terutama secara singkat. Dasarnya, membeli put secara umum lebih mudah dan tidak mengharuskan Anda meminjam sesuatu Jika saham bergerak melawan Anda dan dia Iklan yang lebih tinggi, kerugian Anda terbatas pada premi yang dibayarkan jika Anda membeli saham Jika Anda kekurangan stok, kehilangan Anda berpotensi tidak terbatas karena rally saham Keuntungan untuk opsi put secara teoritis tidak terbatas sampai pada titik nol jika saham yang mendasarinya kehilangan Ground. Options Strategi Perdagangan Covered Calls. Covered calls sering menjadi salah satu strategi pilihan pertama yang akan dicoba investor saat pertama kali memulai dengan pilihan Biasanya, investor sudah memiliki saham underlying dan akan menjual out-of-the-money Panggilan untuk mengumpulkan premi Investor mengumpulkan premi untuk menjual panggilan dan dilindungi atau dicakup jika opsi tersebut dibatalkan karena tersedia untuk dijual jika diperlukan, tanpa tambahan uang tunai. Salah satu alasan utama investor menggunakan strategi ini adalah Untuk menghasilkan pendapatan tambahan pada posisi tersebut dengan harapan bahwa opsi tersebut kadaluarsa tidak berharga yaitu tidak menjadi in-the-money dengan kadaluwarsa Dalam skenario ini, investor tetap memperoleh krediturnya. Itu dikumpulkan dan saham yang mendasari Alasan lain adalah untuk mengunci beberapa keuntungan yang ada. Keuntungan potensial maksimum untuk panggilan tertutup adalah selisih antara harga saham yang dibeli dan harga strike call ditambah dengan kredit yang dikumpulkan untuk menjual panggilan. Skenario kasus untuk panggilan tertutup adalah agar stok selesai tepat pada pemogokan panggilan yang terjual Kerugian maksimum, jika saham mengalami penurunan sampai nol, apakah harga pembelian pemogokan dikurangi dengan premi call yang dikumpulkan Tentu saja, jika Seorang investor melihat sahamnya melonjak mendekati nol, dia mungkin akan memilih untuk menutup posisi jauh sebelum saat ini. Strategi Perdagangan Uang Opsi yang Diamankan dengan Kas. Strategi penempatan tunai dijamin terdiri dari opsi put terjual, biasanya yang keluar dari - Uang itu, harga pemogokan di bawah harga saham saat ini Bagian yang dijamin tunai adalah jaring pengaman bagi investor dan pialangnya, karena cukup uang tunai untuk membeli saham jika ada penugasan. Investor akan dari Sepuluh menjual menempatkan dan mengamankan mereka dengan uang tunai ketika mereka memiliki pandangan bullish sedang pada saham Daripada membeli saham langsung, mereka menjual put dan mengumpulkan premi kecil sambil menunggu saham itu menurun ke poin buy-in yang lebih enak. Jika kita mengecualikan kemungkinan memperoleh saham, keuntungan maksimum adalah premi yang terkumpul untuk penjualan barang. Kerugian maksimum tidak terbatas sampai nol, itulah sebabnya mengapa banyak pialang membuat Anda mengeluarkan uang tunai untuk tujuan membeli saham jika diajukan Anda Breakeven untuk strategi jangka pendek adalah harga strike dari harga jual dikurangi premi yang dibayarkan. Strategi Perdagangan Uang Spreads. Options spread adalah cara lain pilihan trader yang relatif pemula dapat mulai mengeksplorasi keluarga derivatif baru ini Kredit dan debit paling dasar Spread menggabungkan dua pasang atau seruan untuk menghasilkan kredit atau debit bersih dan menciptakan strategi yang menawarkan pahala terbatas dan risiko terbatas Ada empat jenis spread kredit spread dasar yang dikenakan pada call spr. Eads dan bull menempatkan spread dan debit spread spread bull call dan spread bear put Seperti namanya, spread kredit dibuka saat trader menjual spread dan mengumpulkan spread debet kredit yang dibuat saat seorang investor membeli spread, membayar debit untuk melakukan Jadi, semua jenis spread di bawah ini, pilihan yang dibeli dijual sama dengan keamanan yang sama dan pada bulan kedaluwarsa yang sama. Bold Call Spread. Serangkaian panggilan berantai terdiri dari satu panggilan yang terjual dan uang lebih lanjut dari uang. Panggilan yang dibeli Karena panggilan yang dijual lebih mahal daripada yang dibeli, pedagang mengumpulkan premi awal saat perdagangan dijalankan dan kemudian berharap untuk menyimpan beberapa jika tidak semua kredit ini saat opsi berakhir. Seruan pembawa panggilan juga dapat disebut Sebagai spread singkat atau spread kredit panggilan vertikal. Profil penghargaan risiko dari strategi dapat bervariasi tergantung pada uang dari pilihan yang dipilih apakah mereka sudah out-of-the-money saat perdagangan dijalankan atau di-the - mon Ey, yang membutuhkan langkah turun yang lebih tajam dalam opsi Out-of-the-money yang mendasarinya tentu akan lebih murah, dan oleh karena itu kredit awal yang terkumpul akan lebih kecil. Pedagang menerima premi yang lebih kecil ini sebagai imbalan atas risiko yang lebih rendah, karena out-of-the - Pilihan uang lebih cenderung kadaluarsa tidak berharga. Kehilangan maksimum, jika saham yang mendasarinya diperdagangkan di atas strike call yang panjang, adalah perbedaan harga strike dikurangi premi yang dibayarkan. Misalnya, jika seorang trader menjual 32 panggilan dan membeli 35 call , Mengumpulkan kredit sebesar 90 sen, kerugian maksimum pada pergerakan di atas 35 adalah 1 60 Potensi potensi maksimum dibatasi pada kredit yang terkumpul jika saham diperdagangkan di bawah strike call singkat saat kadaluarsa. Breakeven adalah pemogokan dari pembelian yang dilakukan ditambah Kredit bersih yang terkumpul dalam contoh di atas, 35 90.Bull Put Spreads. Ini adalah strategi bullish moderat untuk strategi dimana penjual mengumpulkan premi, kredit, saat membuka perdagangan Biasanya, dan tergantung pada apakah spre Iklan yang diperdagangkan adalah in-, at-, atau out-of-the-money, seekor banteng menempatkan penjual yang tersebar menginginkan saham menahan tingkat saat ini atau naik dengan rendah hati Karena sebuah kredit dikumpulkan pada saat dimulainya perdagangan, yang ideal Skenario adalah untuk kedua menempatkan untuk kedaluwarsa tidak berharga Untuk ini terjadi, saham harus diperdagangkan di atas harga strike yang lebih tinggi saat kadaluarsa. Tidak seperti permainan bullish yang lebih agresif seperti call yang panjang, keuntungan terbatas pada kredit yang terkumpul. Tapi risiko juga dibatasi Pada jumlah yang ditentukan, tidak peduli apa yang terjadi pada saham yang mendasari kerugian maksimum hanyalah perbedaan harga strike dikurangi kredit awal Breakeven adalah harga strike yang lebih tinggi dari kredit ini. Sementara para pedagang tidak akan mengumpulkan 300 pengembalian melalui spread kredit, mereka Bisa menjadi salah satu cara bagi trader untuk terus mengumpulkan kredit sederhana Ini terutama terjadi ketika tingkat volatilitas tinggi dan pilihan dapat dijual dengan harga yang masuk akal. Strategi Trading Debit Spreads. Bull Call Spreads. The bull call spread adalah sebuah mo Dengan strategi bullish untuk investor yang memproyeksikan kenaikan yang moderat atau setidaknya tidak ada penurunan dalam underlying saham ETF atau indeks Penyeberangan vertikal berkaki dua ini menggabungkan jumlah yang sama dari panggilan yang dibeli lama dengan cepat dan jangka pendek terjual lebih jauh-dari-the - Panggilan uang Investor membayar debet untuk membuka penyebaran jenis ini. Strategi ini lebih konservatif daripada pembelian jangka panjang yang lurus, karena pemogokan pemogokan yang terjual lebih tinggi membantu mengimbangi biaya dan risiko pemogokan pemogokan yang telah dibeli. Bull call spread s maximum risk hanyalah debit yang dibayarkan pada saat perdagangan ditambah komisi Kerugian maksimal dialami jika saham diperdagangkan di bawah strike call yang panjang, pada saat mana, kedua opsi kadaluarsa tidak berharga Potensi potensi maksimum untuk bull call Spread adalah selisih antara harga strike dikurangi debit yang dibayar Breakeven adalah pemogokan panjang ditambah debit yang dibayar Di atas level ini, spread mulai menghasilkan uang. Bear Put Spread. Investor menggunakan strategi pilihan ini dengan membeli G satu pasang dan serentak menjual satu pemogokan yang lebih rendah lagi, membayar debit untuk transaksi Investor mungkin menggunakan strategi ini jika dia memperkirakan downside sedang dalam saham mendasar namun ingin mengimbangi biaya putok yang panjang. Kehilangan maksimum yang diderita jika mendasari Saham yang diperdagangkan di atas strike put pada saat kadaluarsa terbatas pada debit yang dibayarkan Potensi keuntungan maksimal dibatasi pada selisih antara harga strike yang terjual dan yang dibeli dikurangi premi ini dan tercapai jika yang mendasari adalah perdagangan ke selatan dari putusan singkat Breakeven adalah Pemogokan dari tempat yang dibeli dikurangi debit bersih yang dibayarkan. Oke, sekarang Anda telah mempelajari dasar-dasarnya dan mungkin gatal untuk mencoba penawaran virtual trading Anda. Sudah waktunya memilih broker jika Anda belum memilikinya. Informasi yang dicetak dari InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC.